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Registro Contable... Interfaz Contable...

Discussion in 'Specialized Terminology' started by alejandra1970, Oct 8, 2007.

  1. alejandra1970 Junior Member

    Cali, Colombia
    Colombia, Spanish
    Hi again. Another loooong one:

    SP – 1. El registro contable de los pagos de los productos de Financiación No Bancaria ( Ejm: Gasodomésticos, Electrodomésticos, Materiales de Construcción etc) de la compañía, se lleva a cabo de manera manual, ejemplo de ellas son: a. Proveedor: Maribel Ricaute Laverde – CC ó NIT: 46364520
    2. Se evidenció que en el proceso de interfaz contable algunas actas de los procesos de construcción de redes internas y comerciales se realizan manera manual, en ellas se identificó la existencia de clases de movimiento financieros a la -1, en algunos casos se realizan cargos al contratista, que no tienen asociado de manera correcta la clase del movimiento financiero. Algunos ejemplos son:
    ASE - a. Servigas & Construcciones. - Acta No. 11755 Acta No.11792
    3. Se evidenció que cuando se realizan ajustes en Obra Civil en las actas generadas en Gas plus, se está calculando de manera incorrecta el valor base del impuesto ( IVA, Retención en la Fuente, ReteICA), sin embargo el impuesto es el adecuado. ejemplo de ello es: - FC: 11679 - Acta: 18347 - Valor: $33’783.634 - Valor base impuesto: $555.000

    My try - 1. Accounting records for company payments under Non-Banking Financed products (For example: Gas fired home appliances, Electrical home appliances, Construction materials, etc.) are made manually; for example:
    a. Vendor: Maribel Ricaute Laverde - ID 46364520
    2. It was noted that some minutes for internal/commercial network construction processes are made manually during the accounting interphase process, identifying exponential financial movements (-1); in some cases contractors are charged without being correctly linked to the financial transaction. Some examples are:
    ASE - a. Servigas & Construcciones - Minutes Nos. 11755 and 11792
    3. Noticed that Civil Works adjustments on GasPlus generated minutes are miscalculating the tax base value (VAT, Witholding, ICA tax, etc.); however, the tax is correct. Some examples are:

    FC: 11679 - Minutes No. 18347 - Value $33’783.634 - Tax base value $555.000

    TXS!!!!
     

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